Трейдинг для новичков с чего начать работу трейдера

Огромное количество курсов и обучающих программ для трейдеров, продающихся и распространяющихся бесплатно нацелены на привлечение клиентов к тому или иному брокеру. Забывают они об основной задаче обучения – дать базовые знания о предмете, чтобы будущий биржевой спекулянт свободно ориентировался в информационном потоке и мог свободно трактовать аналитику, форумное общение и сигналы своих торговых систем и советников.

Этот материал раскроет все понятия и определения, которые нужно знать и понимать начинающему трейдеру.

Что такое трейдинг простыми словами

Трейдинг – это классическая спекуляция, когда покупаем дешевле продаем дороже и наоборот. Со времен древнего Вавилона суть не изменилась, а вот технологии и скорость обработки информации выросла тысячекратно.

Трейдер покупает актив (валюту, акции, облигации, товар, криптоактив), когда рассчитывает на рост его цены в будущем и удерживает до момента, когда цена поднимается до нужного уровня или, в случае, если прогноз оказался неверным, проседает до запланированной отметки.

Также существует и игра на понижение, когда актив продается в ожидании, что цена станет еще меньше и прибылью трейдера станет разница просадки.

Трейдинг вью что это за программа

Это скорее даже не программа, а целая медиасеть для трейдеров. Здесь представлен полнейший набор инструментов для комфортного отслеживания рынка, а также солидная тематическая социальная сеть.

В TradingView участники могут создавать свои прогнозы по рынкам, обсуждать их с коллегами и принимать решение по входу в рынок. Если Ваши прогнозы будут сбываться достаточно часто, есть шанс получить признание сообщества и выставлять свои прогнозы на коммерческой основе. Работать здесь можно как с ПК, так и со смартфона. Глубина предоставляемого сервиса регулируется тарифными планами.

Что значит трейдинг (трейдить)

“Трейдинг” по сути процесс торговли на одном из вышеуказанных рынков. Неправильно считать, что только непосредственное открытие сделок или их корректировка подпадают под определение трейдинга. Выбора инструмента, его аналитика, прогнозирование движения курса, принятие решения по открытию сделки, ее сопровождение и получение профита/убытка – вот пункты, участвующие в процессе трейдинга.

Русскоязычное сообщество биржевых спекулянтов привнесло новое сленговое слово – “Трейдить”, то есть торговать. Суть процесса не отличается, но слово часто встречается в аналитических выкладках или тематическом общении коллег по цеху.

Виды трейдинга

Хотя само слово обозначающее процесс торговли знакомо многим и при его упоминании собеседник сразу понимает, о чем речь, скрывается за этим множество крупных, средних и узких направлений. Каждое из них имеет особенности и разниться, как по прибыльности, так и по сложности участия. Рассмотрим ключевые виды трейдинга.

Финансовый

В начале статьи говорилось о том, что под этим направлением скрывается торговля валютными активами (парами), например, EUR/USD, JPY/USD, RUR/EUR и так далее. Это самый широкий и наиболее популярный из классических сегментов трейдинга из-за участия в нем международных банков, крупных инвестиционных и торговых компаний, конгломератов из трейдеров и коммерческих банков, брокеров и частных трейдеров. Все они в той или иной степени оказывают влияние на курс активов.

Ценные бумаги и фьючерсы

Распространен в странах СНГ много меньше, чем валютный трейдинг. Подразумевает приобретение акций различных компаний, облигаций, казначейских обязательств и прочих активов. Фьючерсный рынок, создавался как страховка для производителей и переработчиков, чтобы иметь возможность зафиксировать цену на нужные активы, материалы или товары при покупке, а затем получать необходимое по согласованному с продавцом графику или продать обязательства по более высокой цене. Основными торговыми инструментами выступают нефть, зерно, кукуруза, замороженный апельсиновый сок, древесина, различные руды и металлы.

Алгоритмичный

Торговля здесь ведется с использованием вычислительных мощностей компьютеров для произведения анализа рынков и прогнозирования их поведения. Сделки открываются/закрываются торговыми роботами (советниками) без участия человека непосредственно в процессе.

Такой подход отличается тем, что робот не имеет эмоций и выполняет инструкции быстро, без колебаний и сожалений в момент, когда соблюдены все заложенные для действия настройки.

Торговые советники продаются на коммерческой основе и стали отличной альтернативой самостоятельному трейдингу для тех, кто готов рискнуть частью свободных средств, но не готов тратить время на длительное изучение рынков и приходить к их пониманию. С другой стороны, это не снимает никаких рисков, связанных с возможностью потерять деньги из-за ошибочных сделок.

Интернет-трейдинг

Это понятие считалось отдельным направлением на заре расцвета интернет технологий. До этого все сделки проходили в биржевом зале, либо приказы отдавались брокерам по телефону. Приказы, поступающие от клиентов через интернет стали новинкой и их вывели в отдельное направление, которое вскоре стало основным. Теперь, клиент может наблюдать за движениями рынка на экране ПК, планшета или смартфона, накладывать прямо в терминале различные аналитические инструменты, делать выводы и прогнозы, на основании которых и выставлять ордера прямо в терминале. Эти ордера и становятся приказами брокеру на открытие/закрытие сделки в той или иной ситуации. Несмотря на то, что биржевые торги продолжают жить и развиваться, большая часть сделок происходит посредством интернет-трейдинга.

Криптотрейдинг

Он стал неотъемлемой часть современного спекулятивного бизнеса. ТОП активов, таких как Биткоин (BTC), Эфириум (ETH) или цифровой аналог доллара Tether (USDT) поддерживают инфраструктуру, представленную десятком ТОП бирж криптовалют и сотней прочих платформ. Количество активов растет каждый день, равно как и возможностей на них заработать. Принцип криптотрейдинга тот же, что и в классической спекуляции за исключением того, что приобретенные на криптобирже актив останется у вас столько, сколько понадобится вне зависимости от текущей цены.

Популярные трейдеры в России и мире

Александр Элдер

Начать тему об успешных трейдерах нужно с Александра Элдера не только потому что он одним из первых провел параллель между психологией трейдера и его успешностью, но и ввиду того, что он, будучи нашим земляком сделал успешную карьеру на торгах в США и занимается обучением трейдеров в странах СНГ.

Пол Тюдор Джонс

Его старт в качестве маклера вошел в историю трейдинга, поскольку Пол сделал 1 миллион прибыли за первый год на хлопковом рынке. Для 1970-х это большая сумма. Конечно, он не смог избежать ошибок и, после одной из них, едва не закончил с трейдингом на совсем. Именно Пол Тюдор Джонс стал основоположником теории риск-менеджмента и управления капиталом, без которой сегодня нельзя представить себе трейдинг как таковой.

Эд Сейкота

Является основоположником алгоритмического трейдинга и торговых роботов (советников). Если бы его начальники были также прозорливы, как и сам Эд, то алгоритмическая торговля пришла бы в мир еще в 1971 году.

Знаменит Секойта тем, что смог увеличить счет одного из клиентов путем использования торгового алгоритма на 250 000% за 16 лет работы. При этом, со счета постоянно снимались деньги, а значит, финальный профит составил бы миллионы процентов, если бы клиент не трогал денег вовсе.

Во всех своих высказываниях Эд говорит, что нужно стремиться к снижению расходов и рисков, а также считает очень важным изучение психологии человека, трейдера и себя самого.

Как видим, наиболее интересные личности в трейдинге, которые открыто рассказывают о своем успехе так или иначе сводят основные его принципы к психологии, управлению рисками и грамотному распределению доступных средств. Именно этим аспектам и стоит уделить наибольшее внимание начинающим биржевым спекулянтам.

Книги, рекомендуемые новичку

Список книг, посвященных трейдингу может превратиться в отдельную книгу, если немного дать волю фантазии. К сожалению, подавляющее большинство литературы о биржевых спекуляциях и смежных темах являются производными от брокеров и посреднических компаний, основная задача которых, привлечь клиентов.

Книги, в которых искренне рассказывается о переживаниях главного героя, о том, каких усилий ему стоило оставаться вменяемым человеком, не терять голову от успехов и не впадать в депрессию от поражений, очень мало. В статье мы приведем небольшой список книг, с которых нужно начинать знакомство с историей трейдинга.

Все прочие книги, которые вы будете читать по этой тематике, должны накладывать новые знания на базу из тех, которые почерпнуты из предложенной здесь литературы. Не воспринимайте ничего на веру, проверяйте все выводы и выкладки на собственном опыте, центовом счете или небольшой сумме из депозита. После активной работы над материалами и над собой у вас сформируется собственное видение рынков и трактовка сигналов, которые он подает.

Воспоминания биржевого спекулянта

Книга написана о Джесси Ливерморе, легендарном трейдере США XX века. Повествование проведет через его молодость, приход к рынку ценных бумаг, его понимание, развитие, взлеты и падения.

В этой книге есть все и психология, и противостояние всему миру и несправедливость, и разочарование и много всего того, что сложно передается в современных книгах. Не зря данная книга включена в перечень обязательной литературы во всех бизнес университетах мира, а также в большинстве инвестиционных и трейдинговых компаний.

Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом»

Об этом человеке уже упоминалось в материале. Он ставит в основание успешного трейдинга психологический настрой самого торговца, а также необходимость рассмотрения за каждым движением рынка переживания его участников. Понимание того, каково настроение противоположной стороны позволяет получать прибыль.

Адам Смит. Биржа игра на деньги

Книга не расскажет о том, что именно нужно делать для получения прибыли на биржевых движениях. Она рассказывает о том, что суть спекуляции не деньги (прибыль или убыток), а сама спекуляция. Профит – есть результат противостояния всему множеству тех, кто также открывает сделки, а убыток – поражение им. И именно процесс является основой всего.

«ПУТЬ ЧЕРЕПАХ». АВТОР КУРТИС ФЕЙС, А ИНИЦИАТОР ЭКСПЕРИМЕНТА РИЧАРД ДЕННИС

Суть книги – эксперимент, проведенный в 1980 годах между двумя приятелями. Реализовался он в виде спора о том, что научить прибыльному трейдингу можно любого человека, вне зависимости от его положения, образования и опыта. О том, чем закончился эксперимент читайте в книге, она написана понятным и интересным языком, но имеет четкую основную мысль, которая проведена через всю историю.

Кредитное плечо в трейдинге

Классическое определение кредитного плеча звучит слишком умно, чтобы начинающий трейдер понял его суть так, как нужно. Потому, мы распишем его более подробно, чтобы раскрыть суть и, одновременно, предостеречь от необдуманных действий.

Кредитное плечо в трейдинге – это возможность, которую предоставляет брокер для трейдера “занять” денег, чтобы открыть более объемную сделку и получить больше прибыли, если прогноз окажется верным.

Пример – на сделку выделено 1000$. Если спекулянт открывает позицию на эту сумму по торговой паре EUR/USD ее объем составит 0,1 торгового лота, а стоимость одного пункта изменения цены составит 1$. Следовательно, если цена пройдет в сторону открытой сделки 50 пунктов прибыль составит 50$.

Если же трейдер воспользуется кредитным плечом от брокера (его размер зависит от компании и выбранных торговых условий) в размере 10 к 1, то объем и цена пункта вырастут в 10 раз. При тех же условиях прибыль на 50 пунктах составит 500$, что равно половине выделенных на сделку средств. На первый взгляд очень разумно и выгодно для все сторон. Трейдер получает прибыль, брокер комиссионные (при этом брокер ничем не рискует).

Вот только, если рынок пойдет против сделки, каждый пункт будет стоить трейдеру 50$ убытка, поскольку он обязан покрыть убыток и по заемным средствам.

Таким образом, как и везде, в кредитном плече присутствуют две стороны выгодная и убыточная. Использовать предложение от брокера рекомендуется только если у вас есть проработанная торговая стратегия и соблюдаемый риск менеджмент.

Скальпинг в трейдинге

Это процесс получения прибыли от краткосрочных сделок внутри часа или минуты. Об этом типе торговли активно стали говорить с появлением автоматических систем торговли. Советники способны открыть сделку, получить 1-2-3-5-7 пунктов профита и закрыть сделку в течение одной минуты. Человек тоже может это сделать, но не так часто и точно, как алгоритм.

В течением времени внутридневную торговлю (когда сделка открывается и закрывается в течение одного торгового дня) стали приравнивать к скальпингу, поскольку многие трейдеры при помощи советников стали открывать сделки вручную и контролировать их. Также активность увеличилась и внутри часа.

Начинающему биржевому торговцу не стоит углубляться в скальпинговую торговлю, но для общего понимания знать ее специфику важно.

Спред в трейдинге

Спред – это разница между текущей ценой продажи (цена, которую хочет получить продавец за свой товар) и покупки (та, которую готов заплатить покупатель) в один и тот же момент времени. В биржевом терминале есть настройки отображения обоих цен в реальном времени.

Спред – это комиссионные брокера за проведение сделки. Он бывает нескольких видов:

• Фиксированный – постоянная величина, которая не меняется в зависимости от объемов торгов, типа аккаунта, скорости движения рынка и прочих переменных. С таким типом спреда проще всего рассчитать потенциальный результат сделки;
• Плавающий – постоянно изменяющийся размер спреда. Изменения диктуются рыночной ситуацией. Верхняя и нижняя планка устанавливается брокером, а текущее значение высчитывается специальным алгоритмом.

Лонг и шорт в трейдинге

Оба эти слова сленговые и пришли они в обиход торговцев с реальной биржи. Слова произошли из наблюдений трейдеров за поведением цены.

Так, активы довольно медленно и вяло растут в цене, постепенно набирая обороты, привлекая все большее количество участников и покупателей, тем самым еще больше увеличивая ценность. То есть такая сделка “в рост” будет долгой, сиречь длинной, то есть “long”.

Падение же происходит быстро, поскольку трейдеры паникуют, сбрасывают активы по любой цене, не понимая, что происходит, с желанием вернуть хоть что-то из вложенного. Цена на графике падает быстро, несколькими свечами. То есть продажа актива на падающем рынке, как сделка, завершится быстро, будет короткой – “short”.

Теперь должно стать понятно, что позиция на покупку – длинная, а на продажу короткая.

Уровни в трейдинге

Уровнями в биржевых спекуляциях называются ценовые метки, к которым цена подходила в прошлом, но по каким-то причинам не преодолевала.

Наиболее часто понятие уровней озвучивается как поддержка и сопротивление.

Уровень поддержки – цена, к которой в прошлом подходил график сверху, после чего развернулся и двинулся в обратном направлении (отскок цены).

Уровень сопротивления – цена, к которой график подошел снизу, не смог преодолеть и развернулся вниз.

В последние годы уровням стали уделять больше внимания, в первую очередь потому, что появилась возможность аппаратным методом формировать отображение цены, которая чаще других выступает преградой для продвижения графика. Самой известной программой, построенной исключительно на ценовых уровнях прошлого является LevelForeCast.

Он строит уровни, используя всю доступную историческую информацию и является основой для многих торговых систем, в том числе и автоматических.

Ценовые уровни основаны на психологии трейдеров и понимание их формирование ключ к успеху на трейдерском поприще.

Стакан в трейдинге

Стакан или стакан цен – это отображение спроса/предложения в торговом терминале по выбранному инструменту, находящиеся ближе всего к текущей цене.

Его изучение позволяет определить, сколько ордеров и по какой цене выставлено прочими участниками рынка. Сегодня данной информацией практически не пользуются в классическом трейдинге, но он актуален для криптовалютной торговли.

Изучением стакана цен можно дополнить работу с ценовыми уровнями, рассмотренную чуть выше. Это даст осознание того, есть ли у цены шансы пробить текущий уровень или она развернется.

Конвергенция и дивергенция в трейдинге

Эти понятия, несмотря на сложность произношения не сложны для понимания.

Конвергенция – ситуация, когда информационные столбцы торговых индикаторов в терминале соответствуют своим направлением движению цены. Если график восходящий, каждый новый столбец индикатора будет выше предыдущего, если нисходящий, ниже.

Дивергенция – это расхождение показателей ценового графика с индикатором.

Подобная ситуация является очень мощным сигналом к развороту рынка и повышенному вниманию трейдера к поиску точки входа в сделку. Упоминавшийся выше Александр Элдер сделал дивергенцию основой для своих торговых систем. Собственно, немало автоматических ТС используют это явление как сигнал, а о стратегиях трейдеров и говорить не приходится.

На эту тему написано множество книг, статей и форумных разделов, обсуждение которых не прекращается. Инструмент действительно очень действенный, но требует понимания психологии рынка и готовности действовать наверняка.

Экспирация в трейдинге

Под понятием экспирации нужно понимать срок окончания фьючерсного контракта (фьючерса). Он может присутствовать на любом рынке. В момент экспирации участники сделки производят финальные взаиморасчеты, например, нефть, оговоренная во фьючерсе начинает движение на переработку, зерно на элеваторы или банк выкупает заявленное количество валюты по оговоренным в момент покупки фьючерса ценам.

Сроки экспирации также имеется и у опционов, которые стали активно продвигаться финансовыми компаниями в последние годы. Для опционов сроки экспирации могут варьироваться от минуты до года.

К моменту истечения контракта активность его покупок/продаж уменьшается и если он не будет перенесен на следующий расчетный период, он будет фактически исполнен участниками сделки.

Формат отображения цены

Под этим понятием следует понимать выбор одной из предустановленных настроек отображения цены в торговом терминале. В зависимости от выбранного типа в действие вступают стратегии, ориентированные на отображение и подающие сигналы к работе с рынками.

Тиковый график

Принцип его работы заключается не в отображении торговой ситуации внутри выбранного таймфрейма, а в отображении каждой совершенной сделки, толкнувшей курс в ту или иную сторону. То есть, если произошла только одна сделка за минуту и курс сдвинулся на 1 пункт, за это время в терминале отобразится только один тик. Если сделок будет 100 и больше, каждая из которых подвинет цену, соответственно отобразиться 100 тиков.

Совсем немногие трейдеры используют тиковые графики для ежедневной работы, поскольку нужен солидный опыт в работе с рынками, чтобы оценивать ситуацию по многочисленным тикам и делать прогнозы. С другой стороны, многие автоматические торговые системы, кроме всего прочего работают и с тиковыми графиками, а также объемами торговли, чтобы подтверждать поступающие от инструментов технического анализа сигналы.

Ценовые бары

Ценовой бар представлен вертикальной линией с двумя боковыми штрихами. Штрих, направленный влево обозначает цену открытия, правый – закрытия. Протяженность отрезка выше или ниже штрихов показывает, на сколько далеко цена двигалась внутри таймфрейма. Если цена закрытия выше цены открытия бар окрашивается в зеленый (растущий) цвет, если ниже, в красный (падающий).

Такой формат пользуется большей популярностью среди трейдеров, в особенности “старой школы”. Преимущества перед тиковым графиком не только в том, что на экране отображается большое количество баров выбранного таймрейма, что позволяет сделать вывод о текущей ситуации, но и в понимании движений цены внутри бара. За этими движениями на фоне объема торгов стоит настроение трейдеров и повторяющиеся ситуации могут стать инструментом подтверждения сигналов торговых систем.

Японские свечи

Наиболее распространенный формат отображения рыночной ситуации. Отображаемая в терминале фигура действительно напоминает свечу с прямоугольным телом и тонкими тенями (фитилями). Своей историей японские свечу уходят к рынкам древней Японии, где торговался рис. Тогда торговцы стали отображать 4 показателя цены, которые для нас сегодня являются привычными. Много позднее, когда компьютеры позволили хранить торговую историю прямо в терминале, спекулянты стали замечать, что одинаковые свечные формации (фигуры или паттерны), возникающие на рынке являются предвестниками тех или иных изменений в будущем.

Со временем родилось не мало стратегий, основанных только на свечных формациях, а также включающих в себя формации, как дополнительные сигналы проверки торговых стратегий.

Что такое ценовые паттерны

Ценовые паттерны представляют собой движение цены за определенный период, свечи которых формируют известные в трейдинге фигуры. Такие фигуры дают спекулянтам понять, что цена готовиться к движению определенным образом, развороту, или дальнейшему движению и делают соответствующие выводы/действия на основании полученной информации.

Важно! Чем больше таймфрейм, на котором появляется та или иная фигура технического анализа, тем больше вероятность ее закрытия и тем большим будет движение цены в результате. Исторически установлено, что средний проход цены в сторону пробоя равен не менее 70% длительности тренда, предшествовавшего развороту.

Голова и плечи

Одна из самых ярких и действенных фигур технического анализа, дающая понять трейдерам, что рынок очень близок к развороту текущего тренда.

Как видим, на скрине торгового терминала, цена образовала несколько последовательных пиков, которые напоминают голову и плечи человека. На многих схемах ценовые пики нарисованы в идеальной линии, но на практике такое бывает крайне редко. Чаще встречаются фигуры подобные картинке. Важно понимать, что формирование фигуры происходит по телам свечей, а не по их теням, учитывайте это отрисовывая потенциальные фигуры в торговом терминале.

Классическая “Голова и плечи” показывает разворот растущего рынка. Для нисходящего рынка применимо понятие “Перевернутая голова и плечи”.

Двойная вершина/двойное дно

Эти ценовые паттерны сигнализируют о серьезной коррекции или развороте текущего тренда для восходящего и нисходящего соответственно.

Двойная вершина появляется на восходящем графике путем последовательного формирования двух локальных пиков и одной впадины. Как видим на рисунке, по телу основной свечи впадины проводится горизонтальная линия поддержки, а по пикам сопротивления. Если цена второй раз отбивается от сопротивления, пробивает поддержку и тестирует ее (свеча зеленого цвета на картинке) открывается сделка на продажу. Для более выгодного вхождения в рынок сделка открывается в момент отскока цены от сопротивления при тестировании с выставление стоп лосса выше тени предыдущей свечи без ордера на профит.

Двойное дно отображает зеркальную ситуацию для нисходящего рынка.

Действия трейдеров в данной ситуации обратные двойной вершине. Важно не забывать о тестировании ценой линии поддержки/сопротивления с последующим движение в сторону пробития.

Тройная вершина / тройное дно

Как писалось выше, цена должна протестировать отрисованную линию поддержки/сопротивления, чтобы трейдер понимал текущее положение дел. Если цена все же пробивает линию и закрепляется выше, торговать двойную вершину или дно не стоит, высока вероятность, что цена создаст еще один пик/впадину и сформируется фигура тройной вершины или тройной впадины.

Как видим, здесь проведены две основные линии, сопротивления и поддержки, которые и формируют фигуру. Опытные трейдеры уже после формирования второго пика открывают сделки в сторону потенциального пробития, получая прибыль даже при отскоке цены. Если ваша ТС дает подобные сигналы ведите записи того, какой результат принесли те или иные действия в однотипной ситуации.

Даже если второй отскок цены произошел, спекулянт уже видит цель в линии сопротивления, к которой очень вероятно двинется цена и снова открывает сделку. И так далее.

Если грамотно изучать текущую рыночную ситуацию на солидном таймфрейме, например, 1D, дополнять понимание объемами торгов и изучением новостей по выбранному активу, только эти факторы позволят совершать прибыльные сделки.

Графический паттерн “Клин”

Данный ценовой паттерн относится к фигурам разворота и в некоторой литературе или аналитических выкладках называется вымпелом.

Суть его заключается в том, что за предшествующим образованию фигуры сильным движением следует коррекция с плавно затихающей амплитудой. При этом для нисходящего тренда характерно, что после коррекции цена обновляет минимум раз за разом. (Для восходящего ситуация обратная). После второго минимум проводится линия поддержки, после которого максимума, сопротивления. В результате чего получается сходящийся клин, с колеблющейся внутри ценой. Она может множество раз касаться стенок “Клина” и иногда даже пробивать его, но с возвратом в границы. Чем меньше амплитуда и больший объем торговли, тем сильнее будет пробитие и первичное движение. На рисунке схематически показано, как оценивать потенциальное движение цены после пробития клина.

Паттерн “Бриллиант”

Довольно редко встречающаяся разворотная фигура. Применима к обоим направлениям тренда.

Как видно на рисунке, текущее активное движение на рынке затухает, в какой-то момент медведи начинают преобладать над быками, пытая развернуть тенденцию, но спекулянты, работавшие на повышение не дают этого сделать. Но с течением времени азарт обоих сторон постепенно затухает и рынок разворачивается.

Высота максимального расширения ромба является приблизительной целью для выставления профита после пробития в сторону разворота.

Флэт в трейдинге

Это понятие означает, что в текущий момент на рынке нет четкого, выраженного тренда. Цена по очевидным или неочевидным причинам движется в рамках так называемого ценового коридора.

Причин такого поведения цены может несколько. Для товаров и фондового рынка – это может быть межсезонье или ожидание законодательных решений в области, регулирующей работу выбранной отрасли.

Для прочих активов – решения различных стран, правительств или заседаний комиссий, например, когда готовится речь председателя Европейского банка – рынок несколько часов движется хаотически в ожидании его решения по избранной политике на текущий период.

Флэт может быть, как ярко выраженным, в ситуации, когда ценовые свечи практически не имеют тела и цена отрисовывается только тенями, что говорит о том, что настроение трейдеров различно. Тех, кто хочет продать актив примерно столько же, сколько и покупателей, потому итогом таймфрейма становиться свеча с длинными тенями и маленьким телом.

Также бывает флэт с высокой волатильностью, когда тела свечей в таймфрейме достаточно велики, а верхняя и нижняя граница колебаний находятся на расстоянии более 100 пунктов, что позволяет торговать такой коридор не только на пробитие уровней в ожидании формирования тренда, но и на отбой от него, пока ситуация еще не разрешилась.

Таймфрейм в трейдинге

Под этим понятием необходимо понимать временной период, который отображается в торговом терминале спекулянта. Все мы видели предустановленные варианты выбора. От 1 минуты (свеча формируется каждую минуту), до месяца или года (свеча, соответственно, отображает на графике 1 год).

Таймфрейм играет критическую роль в формировании торговых стратегий, а также при разработке торговых советников (роботов). Временной интервал принято делить на три основных категории:

• Скальпинг – самый быстрый тип торговли. Сделки открываются внутри минуты или 5 минут и редко длятся более часа. В современном трейдинге большинство скальпинговых стратегий введены в работу торговых роботов, поскольку даже самый опытный трейдер не сможет с достаточной производительностью следить за несколькими рынками и открывать десятки сделок в час. Профит каждой сделки запланирован в 3-5-10 пунктов сверх спреда. Риск зачастую равен потенциальной прибыли, но иногда может и превышать этот уровень;

• Краткосрок – сделки открываются внутри торгового дня (суток) и редко переносятся на новую сессию. Здесь преобладает ручной трейдинг, опирающийся на одну или несколько торговых стратегий, по десятку другому инструментов. ТС отправляет уведомление о том, что условия на рынке приближаются к тем, которые требуются для открытия сделки и трейдер сам принимает решение о точке входа и выставляет закрывающие ордера.
• Долгосрок – считается инвестиционным типом трейдинга. Сделки открываются с прицелом на несколько недель, а то и месяцев. Уровень профита зачастую не ставиться вовсе, а стоп лосс выставляется с большим запасом, чтобы иметь возможность пересидеть временные просадки.

Гэп в трейдинге что это

Суть Гэпа кроется в его названии, переведенном с английского языка (GAP —  разрыв или прерывание). Суть данного явления в том, что на ценовом графике появляется разрыв в месте закрытия прошлой свечи и открытия новой.

В этот момент цена актива резко изменяется, да так быстро, что котировок на такое изменение нет и какой-то период времени они не отображаются в терминале.

Отрисовывается Гэп только на графиках с японскими свечами.

4 вида гэпов

Аналитики различают 4 типа Gaps, которые нужно уметь различать и понимать, чтобы включить это рыночное явление в свой арсенал анализа.

• Обычный или общий Гэп – довольно частое явление, возникающее после выходных или нерабочих для биржи дней. За это время в мире происходят события, влияющие на курс актива, но закрытые биржи не обрабатывают их своевременно. Такие Гэпы закрываются достаточно быстро (практически всегда) и не оказывают особенного влияния на рынок в целом. Их выгодно использовать в торговой стратегии и как сигнал к пересмотру текущих позиций, и для открытия отдельной сделки против Гэпа для получения профита из его закрытия ценой;
• Гэп прорыва – ситуация, когда он возникает свидетельствует о начале сильного движения рынка (возможно зарождении нового тренда). Цена актива движется настолько быстро из-за объема торговли, что котировки не успевают отображаться и возникает ценовой разрыв. Гэпы прорыва практически никогда не заполняются (в понимании относительно небольшого периода времени), поскольку заданная ими тенденция продолжает развиваться. Закрытие будет возможно только после глобального разворота цены и открывать сделки на закрытие не стоит;
• Гэп ускорения – возникает при резком повышении интереса трейдеров к активу, например, из-за выхода хороших новостей по годовым прибылям, получении патента на важную технологию или смену руководства компании. При появлении такого разрыва направление движения цены не изменяется, а ускоряется в старом направлении. Такой разрыв также не закроется в ближайшие недели и месяцы, потому спекулянту нужно научиться идентифицировать такие Гэпы и исключить их из торговой системы;
• Гэп истощения – важное явление для трейдеров, торгующих разрывы на закрытие. Ситуация, когда возникает данное явление говорит об окончании тренда, то есть истощении одной из сторон и приближающемся развороте. Часть участников рынка воспринимают Гэп, как ускорение и открывают еще больше сделок, что подтверждается объемами торговли, но на цену в сторону продолжения тренда это влияет мало и разрыв довольно быстро закрывается. При этом, важно ловить момент входа, поскольку те, кто открывал сделки по тренду в надежде на прорыв, быстро сориентируются и развернут позиции в обратную сторону, что еще больше ускорит закрытие Гэпа и разворот цены.

Заполнение гэпов

Заполнение или закрытие ценой Гэпа происходит только при обычном прорыве и прорыве истощения, как упоминалось выше, вторые два типа только больше разгоняют тренд, потому на заполнение рассчитывать не приходится.

Как использовать гэпы в трейдинге

Ввиду того, что предсказать появление Гэпа в трейдинге довольно сложно, поскольку нужно обладать огромным объемом информации по рынку, чтобы сделать прогнозы, строить торговую систему, нацеленную на прорывы и ждать только их не имеет смысла, мимо пройдут десятки потенциальных сделок. С другой стороны, при умении идентифицировать тип Гэпа, в частности по торговым объемам, будет неправильно пропускать возможность получить профит от закрытия Гэпа. Если вероятность закрытия ценового разрыва велика, открывайте сделку в сторону возврата цены с профитом за тенью свечи, предшествовавшей разрыву. Стоп-лосс ставьте за тенью первой свечи после Гэпа.

Трейдинг с чего начать

Очень многие материалы, книги и курсы советуют начинать с выбора брокера, подбора торговой стратегии, покупки советников и прочих второстепенных моментов. К сожалению, подавляющее большинство материалов нацелено на продажу собственных курсов, книг, стратегий, консультаций, советников и прочего, что по факту сразу же не нужно начинающему трейдеру. Разберем по порядку алгоритм действий новичка в трейдинге с пояснением каждого шага.

Также советуем вам посмотреть видео о трейдинге и с чего начать.

 

Выбор брокера

Для многих новичков этот вопрос не стоит вовсе, поскольку их приглашают друзья и ближайшее сетевое окружение, с которым обсуждается вопрос начала собственной торговли на бирже. Нередко выбор делается из-за “выгодного” специального предложения для тех, кто регистрируется впервые, например, бонусный депозит к первому пополнению счета или уменьшенные комиссии на первые сделки.

Эти бонусы по сути своей бесполезны и призваны только обратить внимание на брокера при помощи крупных цифр. Первый депозит без опыта в трейдинге вряд ли будет крупным, к тому же, бонусные средства не могут быть выведены из системы и сгорят, если спекулянт решит вывести собственные средства.

То же самое касается и партнерских программ, сулящих тысячи долларов прибыли активным приглашающим. Если прочесть все, что написано мелким шрифтом, становится понятно, что прибыль формируется из спреда, который получает брокер за услуги, то есть громкие 20% или 50% это всего лишь соответствующая доля от 0.1 или 0.05 пункта за каждый лот, за который брокер возьмет комиссию. Найти реально большое количество новых клиентов для устоявшегося брокера крайне сложно без опыта, собственного блога или Ютуб канала со стабильной аудиторией, потому по этому критерию выбирать все же не стоит.

Кого же выбрать?

Остановить свой выбор нужно на одном из старых брокеров, давно присутствующих на рынке и доказавших надежность. Не мало компаний, проработавших более 5 лет канули в лету вместе с деньгами клиентов несмотря на все выгодные условия.

Вторым важным аспектом должен стать тип счета, наиболее выгодный по условиям со ссылкой на то количество средств, которые вы готовы вложить на первом этапе. Первичные бонусы закончатся очень быстро, а выгодные условия останутся надолго, повышая прибыль.

Далее – обучение и качество работы поддержки. Рынок постоянно изменяется и трейдеру необходимо идти с ним в ногу. Конечно, учиться можно и по материалам других компаний, но самое интересное обычно имеет ограниченный доступ только для клиентов, или клиентов с порогом минимального депозита или типа счета.

Открытие счета

Каждая компания предлагает несколько типов счетов, в зависимости от опытности клиента, а также минимальной для пополнения суммы. Также присутствуют ограничение на открытие сделок, например, VIP счета, работают только с объемом от 1 лота, в то время, как самые маленькие от 0.01 лота.

На начальном этапе не стоит гнаться за супер условиями, начинайте с малого. Никто не запрещает открывать несколько счетов даже одного типа, например, под разные торговые стратегии.

Кроме торговых условий, более “золотые” счета дополняются работой персональных менеджеров, более гибкими и выгодными условиями пополнения счета и вывода средств, а также дополнительной, зачастую платной для прочих типов счетов, аналитикой и информацией.

Отсутствие спешки с пополнение депозита позволит выбрать не только хорошего брокера, но и тип счета, который в наибольшей степени будет соответствовать типу ваших спекуляций.

О демо счете

Многие обучающие материалы предлагаю изучать трейдинг именно на демо-счете, предлагаемом каждым брокером для того, чтобы начинающий спекулянт сформировал навыки трейдинга и познакомился с рынками вообще. Мотивация происходит тем, что здесь не требуется вложений реальных денег, все сделки проходят на виртуальные деньги, но ситуация реально приближена к реальности.

Александр Элдер, упоминавшийся в материале, а также ряд трейдеров и спикеров, ставящих во главу угла психологию трейдинга против обучения на демо счете. Суть возражения в том, что с отсутствием риска, пропадает и внутренняя борьба трейдера с самим собой, когда сделка открыта. Именно эта борьба заставляет закрывать прибыльные сделки раньше времени и давать расти убыткам в надежде на восстановление рынка.

Обучаться этой составляющей нужно на центовых счетах, где один доллар соответствует 100 торговым единицам и после освоение азов торговли и познания себя, как трейдера, испытывая настоящие переживания от получения прибыли или потери части средств.

Установка по для трейдинга

Основная деятельность современного биржевого спекулянта происходит в торговом терминале формата MT4 или MT5. Здесь есть все необходимое для работы. Каждый брокер предлагает скачать собственную версию терминала с предустановленными настройками и трансляцией текущего депозита.

Здесь же имеются все стандартные инструменты для технического анализа, в том числе и свечных формаций (паттернов). Имеется возможность и самостоятельной установки дополнительных индикаторов, советников, вспомогательных программ и подобного, для облегчения и упрощения работы.

Все процессы установки полностью автоматизированные, достаточно только следовать инструкциям программы установщика.

Анализ информации

Аналитика составляет более 80% времени торговли. Прежде чем выбрать точку для входа в рынок или выхода из сделки спекулянт проводит длительное время в изучении рынка, показателей торговой системы, советников и сторонних аналитических сервисов, а также не забывает уделить внимание важным экономическим новостям, оказывающим влияние на ценовые колебания.

Когда все прямые и косвенные инструменты показывают необходимость открытия сделки, трейдер приступает к поиску точки входа в рынок.

Создание запроса на открытие сделки

Сделки могут быть открыты, как по текущей цене (по рынку) или по цене, наиболее выгодной для трейдера по его мнению (отложенный ордер).

Выбор типа входа в рынок зависит от ситуации и полностью лежит на плечах трейдера. Для помощи в данном вопросе создано не мало советников и дополнений к торговым системам, но все они требуют самостоятельного тестирования и подгонки под запросы конкретного спекулянта.

Получение финансового результата

О том, как получать прибыль в каждой сделке или хотя бы в большей их части написаны сотни книг и проведены тысячи выступлений. На деле, зависит все от самого трейдера (как и всегда), в большей степени от психологии, в меньшей от проработанности торговой системы и сопутствующих моментов.

Очень важно не терять голову при получении прибыли, даже самой крупной и не торопиться снова в “Бой” за еще большим профитом, поскольку это влечет невнимательность при поиске сделок, следовательно, убыток.

С другой стороны, убыточные сделки нередко мотивируют трейдера к попытке быстро “отыграться” нарушая настроенную торговую стратегию, что приводит к еще большему убытку.

В каждом конкретном случае держите голову максимально холодной и постоянно держите перед глазами основную цель – стабильная прибыльность торговли. Это не панацея от необдуманных поступков, но подобное отношение позволит сократить количество убыточных сделок.